Новости компании

6 Сентября 2013
Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной
(доступно до )

ООО "УК "МЕТРОПОЛЬ" было опубликовано сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ОПИФ смешанных инвестиций "Метрополь Афина" под управлением ООО "УК "МЕТРОПОЛЬ" на 03.09.2013. В связи с ошибкой в данных об итогах торгов 03.09.2013, предоставленных по подписке ЗАО "ФБ ММВБ", стоимость чистых активов и стоимость пая были рассчитаны неверно. Приводим откорректированные данные:
1. Управляющая компания: ООО "УК "МЕТРОПОЛЬ"
2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00556, выдана ФСФР России 24.05.2008
3. Название паевого инвестиционного фонда: "Метрополь Афина" под управлением ООО "УК "МЕТРОПОЛЬ", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФКЦБ России 12.11.2003, N 0149-70232611
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде (адреса ПИФа): 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 стр.1
Телефоны: (495) 741-70-50
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 03.09.2013 162,04
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 02.09.2013 161,63
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0,25
8. Стоимость чистых активов, руб., на 03.09.2013 101707221,87
9. Стоимость чистых активов, руб., на 02.09.2013 101457609,26
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0,25
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 119049 г. Москва, ул. Донская, д.13, стр.1
Генеральный директор Захаров А. К.